الأداء

إدارة التدفقات النقدية

الشركات الرابحة لا تسقط. الشركات التي ينفد نقدها تسقط، وبعضها رابح.

الفارق بين قائمة الدخل ورصيد البنك هو التوقيت، والتوقيت قابل للإدارة — بشرط أن يقوم أحد بنمذجته عند المستوى الذي تُتخذ عنده القرارات.

للمطورين هذا يعني المشروع لا الشركة. وللمصنّعين يعني دورة رأس المال العامل. وللشركات الصغيرة والمتوسطة يعني التحصيل غالباً.

كيف نعمل

01
بناء النموذج
نقد شهري على مستوى المشروع أو الوحدة، لا على مستوى الشركة مجمّعاً.
02
تحديد الذروة
متى يبلغ الاحتياج التمويلي أسوأ حالاته، وكم يبلغ.
03
اختبار الحالة السلبية
تباطؤ التحصيل، وارتفاع التكلفة، وتأخر التسليم.
04
ضبط المؤشرات
ما الذي يُراقَب أسبوعياً، والحدود التي تستوجب التحرك.

Gateway is the advisory layer between a decision and the money behind it.