Performance
plan de trésorerie prévisionnel
Les entreprises rentables ne tombent pas. Celles qui manquent de trésorerie tombent, et certaines sont rentables.
L'écart entre le compte de résultat et le solde bancaire est une question de calendrier — pilotable, à condition que quelqu'un le modélise au niveau où les décisions se prennent.
Pour un promoteur, c'est le projet. Pour un industriel, le cycle d'exploitation. Pour une PME, généralement l'encaissement.
Notre méthode
- 01
Construire le modèle
Trésorerie mensuelle par projet ou par unité, pas en agrégé.
- 02
Situer le pic
Quand le besoin de financement est maximal, et de combien.
- 03
Tester la baisse
Encaissement plus lent, coûts plus élevés, livraison décalée.
- 04
Poser les seuils
Ce qui se surveille chaque semaine, et ce qui déclenche l'action.
Livrables
- Modèle de trésorerie mensuel
- Analyse du pic de financement
- Scénarios défavorables
- Indicateurs d'alerte précoce
Pour qui
- Promoteurs à échéanciers longs
- Industriels à fort besoin en fonds de roulement
- Toute entreprise dont les ventes vont bien et la trésorerie non
Par profil
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